Técnicas de gestão de risco de forex

Perda de Responsabilidade por Risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de fornecer-lhe este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Disclaimer de Risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de fornecer-lhe este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, nós encorajamos você a verificar nossas informações diretamente com o corretor. Money Management Sobre nós OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de câmbio sobre margem transporta Um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2017 OptiLab Partners AB. All Rights Reserved. Understanding Forex Risk Management Trading é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por troca. Onde uma mercadoria foi trocada por outra. Uma troca pode ter ido como esta: A pessoa fixará a pessoa Bs janela quebrada em troca de uma cesta das maçãs da árvore da pessoa Bs. Trata-se de um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer um comércio, com um gerenciamento de risco relativamente fácil. A fim de diminuir o risco, a pessoa A pode pedir a pessoa B para mostrar suas maçãs, para se certificar de que eles são bons para comer, antes de fixar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo. Agora é agora Entre na world wide web e todos de um risco repentino pode tornar-se completamente fora de controle, em parte devido à velocidade em que uma transação pode ter lugar. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea ea corrida de adrenalina de fazer um lucro em menos de 60 segundos podem muitas vezes desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo em vez de se aproximar de negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre jogar e especular é a gestão de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o risco, enquanto que com o jogo você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Existem três formas básicas de apostar: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para frente. Em uma estratégia de Martingale, você duplica sua aposta cada vez que você perde, e espera que eventualmente a raia perdedora termine e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até mesmo fazendo um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você iria reduzir para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas toda vez que você ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar em uma série vencedora e lucro em conformidade. Claramente, para os comerciantes on-line, esta é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado tomar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho do comércio quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomada sem primeiro empilhando as probabilidades em seu favor, e se isso não é claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomada em tudo. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as Odds Assim, a primeira regra na gestão de risco é calcular as probabilidades de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender a análise fundamental e técnica. Você precisará compreender a dinâmica do mercado em que você está negociando e também saber onde os prováveis ​​pontos de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para tomar o comércio, em seguida, o próximo fator mais importante é em como você controlar ou gerenciar o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades em seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado negocia para esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de tomar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está OK com ele, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda será muito para você suportar, então você não deve tomar o comércio ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo como o seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco a ser estudado é a liquidez. Liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços correntes para facilmente e eficiente tomar o seu comércio. No caso dos mercados forex, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Esta liquidez é conhecida como liquidez de mercado, e no mercado de forex spot cash. Ele representa cerca de 2 trilhões por dia em volume de negociação. No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que o afetará como um comerciante. A menos que você negociar diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente terá de confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar seus negócios em conformidade. Perguntas relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser finos para a maioria dos comerciantes de varejo on-line, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pela quantidade de capital de negociação que você tem disponível. Risco por comércio deve ser sempre uma pequena percentagem do seu capital total. Um bom percentual inicial pode ser 2 de seu capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tem 5000 em sua conta, a perda máxima permitida deve ser não mais que 2. Com estes parâmetros sua perda máxima seria 100 por comércio. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes em uma linha antes de limpar a sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades em seu favor. Assim como nós realmente medir o risco A maneira de medir o risco por o comércio é usando seu gráfico de preço. Isto é melhor demonstrado olhando para um gráfico como segue: Figura 1: EUR / USD Quadro de tempo de uma hora quotHINTquot é um acrônimo que significa quothigh renda sem impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantidade que um homeowner deve pagar antes do seguro cobrirá o dano causado por um furacão. Lição 8: Gestão de Risco 8.2 Técnicas de Gestão de Risco Níveis de Drawdown ndash Discussão de Risco a Recompensa Isto é algo que um novo comerciante pode não querer ouvir, mas um importante Parte psicológica da negociação Forex é entender que, a menos que um comerciante tem uma conta grande o suficiente para enfrentar movimentos adversos de mercado, o capital em onersquos conta deve ser considerado capital de risco. Forex não é o mesmo que outros investimentos desde os comerciantes, dependendo onersquos opções de alavancagem, pode e deve estar pronto para perder todo o capital em sua conta. Claro, na realidade, um plano de negociação é projetado para fazer exatamente o oposto, para não perder dinheiro. Ao iniciar um plano de negociação, outra etapa para um comerciante é determinar o nível psicológico de abaixamento na conta que um está disposto a tolerar. Um comerciante agressivo pode estar disposto a assumir maior risco para potencialmente obter uma maior recompensa. Por exemplo, ele ou ela pode estar pronto para enfrentar um nível de drawdown de 50 do capital em uma conta, a fim de tentar alcançar certos resultados. Um comerciante conservador, por outro lado só pode estar disposto a obter uma recompensa menor, mas vai arriscar, por exemplo, apenas 10 da conta. Estes números não se destinam a ser tomadas literalmente, eles são apenas usados ​​aqui para destacar que alguns comerciantes podem ter um maior apetite por risco, enquanto outros são mais conservadores. Por que o tópico de levantamento potencial está sendo discutido? Deve ser entendido que se negociação onersquos está gerando perdas, em vez de retornos, ea conta está se aproximando de um nível de rebaixamento máximo traderrsquos, isso significa que algo está errado com a abordagem de negociação ou ferramentas. Pode ser hora de parar de negociação e reavaliar a análise que o comerciante está usando. É perfeitamente normal perder em qualquer comércio em particular, mas é uma advertência séria quando há perdas consecutivas e as perdas somam uma grande parte de uma conta traderrsquos. Pequenas perdas são parte do plano de negociação, como algumas posições vai acabar como perdedores e outros serão vencedores o que é importante é ter uma média entre os dois que é positivo. Isto significa que os vencedores são maiores do que os perdedores e uma conta está construindo a equidade. Exposição Per Trade Uma redução operacional máxima do traderrsquos está ligada à técnica de gestão de dinheiro: por exposição ao mercado. Por exposição de comércio é uma técnica em que há uma certa quantidade de capital que um comerciante está disposto a alocar por comércio. Isso significa que há uma certa quantidade de risco por comércio que o comerciante está disposto a assumir. Muitos comerciantes novos pensam que se vêem um comércio potencial, podem arriscar uma parte substancial de seu capital começar um retorno grande. Uma das receitas para o desastre ou fracasso na negociação é quando um comerciante iniciante tenta ficar rico rápido para fazer uma fortuna com um ou dois comércios. Um deve visar o comércio com consistência, e em média ganhar mais do que você perde. Letrsquos dizer que um comerciante, tem uma conta de 10.000 dólares e quer atribuir 5 de sua conta por comércio. Isso significa que o comerciante está disposto a arriscar perder 500 em qualquer um comércio. Se uma posição vai contra ele por 5 de sua conta, em seguida, de acordo com sua exposição por comércio deve fechá-lo. Quando um comerciante tem uma quantidade de exposição específica por comércio, ele força-o a usar a disciplina, limitando o efeito das emoções sobre as decisões comerciais. Novamente, os números que estão sendo usados ​​aqui são estritamente para construir um exemplo e não devem ser usados ​​literalmente. Se não se sabe com certeza qual o montante a ser alocado por comércio, eles devem buscar o conselho e orientação de um consultor financeiro. Um Exemplo de Cálculo de Risco usando Exposição por Comércio Em outro exemplo, é 12 de outubro e eu sou um seguidor de tendências. Eu quero entrar na força monetária quando eu vejo uma nova tendência de alta formando como preço se aproxima de uma nova alta em 1,2575. Vamos supor que de olhar para os níveis de suporte de antemão eu fiz a conclusão para colocar a minha parada em algum lugar em torno de 1,2480, que é uma diferença de cerca de 100 pips. Se eu tiver uma conta de 20.000 e minha exposição por comércio é de 5, eu posso arriscar 1000 em um determinado comércio. Se eu prefiro abrir 1 posições de Lote, a diferença de 100 pip de onde eu quero abrir o meu comércio para a parada se encaixa com a minha exigência 5. Portanto, o montante de 1,2575 para 1,2480 é agora considerado o meu risco após a abertura da posição. Enquanto o preço permanecer dentro da zona de risco de 100 pip, será considerado ruído. Se o par se move para 1.2480, a minha análise original estava errada ea ordem stop loss que eu coloquei anteriormente deve fechar a minha posição. Como tamanho de laços posição em exposição por comércio e será discutido na próxima página, juntamente com o que acontece ao lado da nova uptrend. Técnicas de Gestão de Risco em Forex Trading Online Encontrar o equilíbrio entre medo e ganância De acordo com proeminente e bem sucedida, Comerciantes uma das principais tarefas de cada comerciante é a gestão de risco. Alguns até dizem que os comerciantes são basicamente gestores de risco com um pouco de interesse nos mercados financeiros. Embora isso possa ser um exagero, é inegável que mesmo os comerciantes com brilhante desempenho registros podem acabar perdendo dinheiro sem uma adequada uma estratégia de gestão de risco. Como isso é possível Para os iniciantes, a negociação sempre tem um elemento de incerteza, como ninguém pode possivelmente prever eventos futuros que possam afetar o preço do ativo negociado. Mas prever o futuro não é o objetivo do comércio em primeiro lugar. Prever as probabilidades de movimentos de preços futuros é o verdadeiro objetivo de um comerciante, e isso leva à conclusão de que você não comércio, porque você tem certeza do que vai acontecer. Com isso em mente, é fácil ver que você tem que se preparar para as perdas, mesmo com as estratégias mais bem sucedidas e confiáveis. Isso significa que você tem que ter uma estratégia de gestão de risco antes de começar a negociação e inserir posições. Antes de analisar o desenvolvimento do seu plano de negociação, aqui está uma lista das técnicas de gerenciamento de risco mais importantes para os comerciantes: Posição Dimensionamento Diversificação Ordens Stop-Loss e Take-Profit Hedging Técnicas especiais de day trading: Limites de perdas e disjuntores Como você Verá, todas essas ferramentas exigem um alto nível de disciplina para seguir, como eles limitam significativamente suas opções durante a negociação. Seu ego vai tentar assumir o controle sobre o seu comércio de vez em quando. Tomando uma perda, por exemplo, é mais doloroso do que um não-comerciante poderia imaginar isso leva a cancelado stop-loss ordens e, por sua vez um ignorado plano de gestão de risco. Mas quase todas essas ferramentas podem ser comprometidas pelo seu medo e / ou ganância, as duas emoções básicas que põem em perigo o seu desempenho comercial. Risco psicológico é possivelmente o risco mais negligenciado na negociação e também um dos mais difíceis de gerenciar. Vamos mostrar-lhe técnicas para lidar com ele, mas primeiro, vamos começar com o plano de negociação importante Desenvolver um plano de negociação Gerenciando seus riscos começa com um plano de comércio bem concebido e executado. Este plano não é necessariamente complexo, mas aqui estão algumas perguntas básicas que você sempre tem que responder antes de entrar em um comércio: Como o comércio se encaixam em seu portfólio Qual é o período de tempo do comércio Que tamanho de posição você deve escolher Qual é a Perda máxima que você está disposto a tomar Qual é o potencial do comércio Nós não vamos entrar em detalhes sobre todas estas perguntas agora, mas para respondê-los, você vai precisar de algumas ferramentas essenciais de gestão de risco como posicionamento de dimensionamento e diversificação. Começaremos com esses métodos. Dimensionamento de posição O erro mais comum entre os novos comerciantes é tomar posições perigosamente grandes. Porque os comerciantes normalmente usam seus próprios objetivos de lucro, 50 por dia, como a base de sua estratégia de negociação. Não há nada de errado em ter um objetivo de lucro diário, mas tem que estar em linha com a quantidade de capital que você tem, como os 50 quase certamente levará a sérios problemas com uma conta de 500, mas poderia ser ideal para um comerciante com 10.000 em capital comercial. Então, você tem que pensar exatamente na direção oposta. Seu alvo do lucro não será decidido por você rather que será determinado pela quantidade de seu capital ao decidir-se no tamanho optimal da posição, sua entrada preliminar deve ser o tamanho de sua conta. A segunda coisa importante é determinar a perda que você está confortável com. A partir destes dois fatores, você pode calcular aproximadamente o seu tamanho ideal da posição (o tamanho exato dependerá de sua estratégia real) para cada ativo, juntamente com uma meta de lucro realista diária / semanal / mensal. Ok, mas o que deve ser a perda máxima que você pode pedir. Bem, isso depende de seu próprio nível de tolerância e, até certo ponto, suas estratégias. Um comerciante médio deve alvejar alguns por cento (muitos comerciantes usam um limite 2) de seu / seu portfolio por comércio. Isso é direito se você tem uma pequena conta que você terá de comércio pequeno, provavelmente muito menor do que você teria pensado. Comerciantes iniciantes geralmente têm pequenas contas, mas eles também estão ansiosos para o comércio e ganhar dinheiro. Isso tem muito a ver com algumas das estatísticas sobre a proporção de comerciantes bem sucedidos. Mas não se preocupe, se você seguir esta primeira e mais importante ferramenta de gerenciamento de risco, você terá uma grande chance de sucesso. Diversificação Diversificação é a elaboração do velho ditado que você shouldnt segure todos os seus ovos em uma cesta. Isso significa que, arriscando tudo em uma posição, em vez de várias posições, você está muito mais exposto a um evento imprevisto. Isso faz sentido intuitivamente, mas há uma captura quando se lida com mercados forex. A captura é chamada de correlação e isso significa que um monte de moeda cruzes tendem a se mover em tandem, ou seja, mesmo se você tiver mais de uma posição, a sua exposição pode ser maior do que você pensa. É fácil ver que se você tem posições longas em pares que incluem a mesma moeda (como o Aussie no caso de AUD / USD, AUD / JPY e AUD / NZD), você será muito dependente do desempenho de O dólar australiano, mas há menos óbvio, mas às vezes igualmente fortes correlações entre pares aparentemente desconectados. Dito isto, as correlações geralmente não são perfeitas, então você terá um nível de diversificação mesmo com pares estreitamente ligados. Para minimizar o risco de correlação, é aconselhável fazer alguma pesquisa (a maioria das plataformas tem uma lista de correlações) antes de inserir posições em vários pares da mesma moeda ou em pares altamente correlacionados. Ordens Stop-Loss e Take-Profit Há sempre outro tipo de comércio Após dimensionar a posição a maneira mais útil de preservar seu capital e limitar suas perdas é usar stop-loss e take-profit. Essas ordens automaticamente cortar suas perdas se um comércio vai para os lados, e proteger todos ou parte dos seus lucros, se um determinado preço alvo é alcançado. Como exemplo para ordens simples Stop-Loss e Take-Profit, se você inserir uma posição longa no par AUD / USD em 0,75, você pode inserir uma ordem Stop-Loss para 0,745 e uma ordem take-profit em 0,76. Isso significa que sua perda máxima será de 50 pips e você irá automaticamente sair da posição se seus lucros chegar a 100 pips. Existem versões mais avançadas dessas ordens, como ordens parciais do Take-Profit com múltiplas metas de preços e ordens Stop-Loss que seguem o preço se o mercado se mover a seu favor. As contas de demonstração são ótimas para experimentar diferentes tipos de pedidos e estratégias de gerenciamento de riscos. Certifique-se de experimentar como eles funcionam se você tiver alguma dúvida sobre eles Hedging Hedging é uma forma menos popular de gestão de riscos nos mercados de forex que é aplicado principalmente pelos comerciantes de ações e mercadorias. Esse método envolve o uso de derivativos (como opções ou opções de futuros), que são ativos financeiros que estão vinculados aos movimentos do preço de um ativo subjacente. Sem entrar em detalhes, esses derivativos podem servir como apólices de seguro contra movimentos excessivos no ativo que você comércio com. Se o seu corretor oferece opções de forex, pode ser mais adequado para limitar suas perdas do que Stop-Loss ordens em alguns casos especiais. Em mercados voláteis ou em pares menos líquidos, as ordens Stop-Loss podem ser executadas a preços desfavoráveis ​​em comparação com seus níveis pré-definidos. Por que Bem, às vezes simplesmente não há ninguém de pé do outro lado do mercado para tomar a sua encomenda, por isso será executado com o melhor preço disponível. Além disso, hedging pode protegê-lo de eventos que acontecem quando o mercado está fechado. Stop-Loss ordens são inúteis nestes casos, como o preço pode simplesmente saltar sobre o seu stop-level (isso é chamado de uma lacuna por parte dos comerciantes), causando possíveis perdas pesadas. Técnicas especiais de negociação diária: limites diários de perdas e disjuntores Há métodos especiais para os comerciantes mais ativos, que executam vários negócios por dia. Dia-comerciantes estão ainda mais expostos aos riscos psicológicos de negociação, especialmente estrias negativas, como o estresse emocional de várias negociações perdedoras (que acontece mesmo com o melhor dos comerciantes) pode levar a decisões imprudentes. Por outro lado, vencimento raias pode fazer day-trading um empreendimento muito lucrativo, então vamos ver algumas maneiras de efetivamente preparar-se para o inevitável 8220bad vezes8221. O melhor método de evitar perder estrias é simplesmente parar de negociar quando você chegar a um limite diário ou um disjuntor, como um limite de 4 negociações perdidas em uma linha. Um método mais sutil é reduzir o tamanho de suas posições quando em uma série de derrotas e aumentar o seu tamanho como você começar a ganhar novamente. Quando usado corretamente, essas ferramentas são muito eficazes, mas lembre-se que o dia de negociação exige algum nível de experiência, e não é recomendado para iniciar sua carreira com um estilo de negociação tão intensivo. Palavras finais Começa com negociação e gestão de risco. Aqueles comerciantes que entendem isso têm uma chance muito maior de sucesso do que aqueles que cegamente começar a negociar. Os métodos essenciais que discutimos cobrem os maiores riscos que você enfrentará, e se você combiná-los com estratégias adequadas, você estará pronto para iniciar uma carreira comercial bem sucedida